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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 5 799.00 | 1 421.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 452 774.00 | 332 774.00 | 120 000.00 | 452 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 265.00 | 20 296.00 | 2 968.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 338.00 | 358 869.00 | 124 469.00 | 483 338.00 |
BT Marchandises | 564 524.00 | | 564 524.00 | 564 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 070.00 | 3 092.00 | 28 979.00 | 32 070.00 |
BZ Autres créances | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 238 609.00 | | 238 609.00 | 238 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 076.00 | 3 092.00 | 926 984.00 | 930 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 414.00 | 361 961.00 | 1 051 453.00 | 1 413 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 400.00 | | | 833 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -628 726.00 | | | -628 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
DL TOTAL (I) | 442 334.00 | | | 442 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 434.00 | | | 332 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 119.00 | | | 609 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 453.00 | | | 1 051 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 119.00 | | | 609 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 470.00 | 114 631.00 | 1 033 100.00 | 918 470.00 |
FG Production vendue services | 11 787.00 | 544.00 | 12 331.00 | 11 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 256.00 | 115 175.00 | 1 045 431.00 | 930 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 52 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 057.00 | | | 1 112 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 846.00 | | | 1 026 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 243.00 | | 2 236.00 | 546 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 141.00 | 483 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 141.00 | 23 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 494.00 | | 1 500.00 | 458 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 669.00 | | 736.00 | 87 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 041.00 | 1 195.00 | 65 141.00 | 90 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 79.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 321.00 | 1 116.00 | 65 141.00 | 84 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 332 774.00 | | | 332 774.00 |
6T Sur comptes clients | 56 845.00 | | 53 753.00 | 56 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 618.00 | | 53 753.00 | 389 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 618.00 | | 53 753.00 | 389 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 434.00 | 332 434.00 | | 332 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 254 322.00 | 254 322.00 | | 254 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 873.00 | 123 082.00 | 3 790.00 | 126 873.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 119.00 | 609 119.00 | | 609 119.00 |