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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 452 774.00 | 332 774.00 | 120 000.00 | 452 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 022.00 | 62 674.00 | 3 349.00 | 66 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 243.00 | 422 815.00 | 123 428.00 | 546 243.00 |
BT Marchandises | 434 933.00 | | 434 933.00 | 434 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 662.00 | 56 845.00 | 112 818.00 | 169 662.00 |
BZ Autres créances | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 014.00 | 56 845.00 | 798 170.00 | 855 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 257.00 | 479 659.00 | 921 598.00 | 1 401 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 400.00 | | | 833 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -655 334.00 | | | -655 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 475.00 | | | 564 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 598.00 | | | 921 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 475.00 | | | 564 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 508.00 | 23 036.00 | 470 544.00 | 447 508.00 |
FD Production vendue biens | 389 655.00 | 7 993.00 | 397 648.00 | 389 655.00 |
FG Production vendue services | 70 509.00 | 153.00 | 70 662.00 | 70 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 671.00 | 31 182.00 | 938 854.00 | 907 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 011.00 | | | 1 089 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 404.00 | | | 1 062 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 974.00 | | 3 409.00 | 833 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 744.00 | 546 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 744.00 | 87 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 494.00 | | | 458 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 005.00 | | 3 409.00 | 352 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 429.00 | 1 698.00 | 267 744.00 | 354 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 708.00 | 1 698.00 | 267 744.00 | 348 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 332 774.00 | | | 332 774.00 |
6T Sur comptes clients | 53 753.00 | 3 092.00 | | 53 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 526.00 | 3 092.00 | | 386 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 526.00 | 3 092.00 | | 386 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | 223 989.00 | | 223 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 547.00 | 281 757.00 | 3 790.00 | 285 547.00 |
VW T.V.A. | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 475.00 | 564 475.00 | | 564 475.00 |