| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 288.00 | 16 870.00 | 2 418.00 | 19 288.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 863.00 | 1 611.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 412.00 | 60 692.00 | 31 719.00 | 92 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 315.00 | 233 860.00 | 142 456.00 | 376 315.00 |
BF Prêts | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 630.00 | 312 285.00 | 191 344.00 | 503 630.00 |
BN En cours de production de biens | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
BT Marchandises | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 176.00 | | 496 176.00 | 496 176.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CF Disponibilités | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 151.00 | | 1 138 151.00 | 1 138 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 781.00 | 312 285.00 | 1 329 495.00 | 1 641 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 531 756.00 | 488 285.00 | | 531 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 305.00 | 43 471.00 | | -132 305.00 |
DL TOTAL (I) | 450 052.00 | 582 357.00 | | 450 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 396.00 | 77 960.00 | | 122 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 10 421.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 940.00 | 558 137.00 | | 469 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 897.00 | 153 228.00 | | 126 897.00 |
EA Autres dettes | 153 623.00 | 86 514.00 | | 153 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 443.00 | 886 260.00 | | 879 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 495.00 | 1 468 617.00 | | 1 329 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 407.00 | 843 174.00 | | 850 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 069.00 | 747 674.00 | 2 571 743.00 | 1 824 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 069.00 | 747 674.00 | 2 571 743.00 | 1 824 069.00 |
FM Production stockée | | | 28 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 321.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 005.00 | 4 913.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | 9 535.00 | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 9 535.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 747.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | 1 655.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 2 402.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 7 133.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 919.00 | 3 064 947.00 | | 2 715 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 224.00 | 3 021 475.00 | | 2 848 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 305.00 | 43 471.00 | | -132 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | 2 897.00 | | 3 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 570.00 | | 138 059.00 | 365 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 114.00 | | 132 087.00 | 339 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 5 972.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 964.00 | 36 321.00 | | 275 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 1 500.00 | | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 594.00 | 34 821.00 | | 260 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 940.00 | 469 940.00 | | 469 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
UP Prêts | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 496 176.00 | | | 496 176.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 396.00 | 93 360.00 | 2 284.00 | 122 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 158.00 | 549 158.00 | | 549 158.00 |
VW T.V.A. | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 443.00 | 850 407.00 | 2 284.00 | 879 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 437.00 | 35 970.00 | | 34 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 684.00 | 17 768.00 | | 19 684.00 |
ST Autres comptes | 206 865.00 | 175 305.00 | | 206 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 460.00 | 221 366.00 | | 214 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 104 413.00 | 92 664.00 | | 104 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 127.00 | 66 728.00 | | 58 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 437.00 | 35 970.00 | | 34 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 746.00 | 402 850.00 | | 309 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 244.00 | 399 386.00 | | 348 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 249.00 | 573 831.00 | | 607 249.00 |