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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 288.00 | 17 231.00 | 2 057.00 | 19 288.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 1 111.00 | 1 363.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 412.00 | 80 221.00 | 12 190.00 | 92 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 449.00 | 302 150.00 | 81 299.00 | 383 449.00 |
BF Prêts | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 468.00 | 400 714.00 | 118 754.00 | 519 468.00 |
BN En cours de production de biens | 227 718.00 | | 227 718.00 | 227 718.00 |
BT Marchandises | 355 021.00 | | 355 021.00 | 355 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 927.00 | | 825 927.00 | 825 927.00 |
BZ Autres créances | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CF Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 800.00 | | 1 471 800.00 | 1 471 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 268.00 | 400 714.00 | 1 590 553.00 | 1 991 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 507 209.00 | 399 452.00 | | 507 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 791.00 | 107 757.00 | | 117 791.00 |
DL TOTAL (I) | 675 600.00 | 557 809.00 | | 675 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 954.00 | 150 594.00 | | 124 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 538.00 | 479 831.00 | | 454 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 964.00 | 134 544.00 | | 147 964.00 |
EA Autres dettes | 180 909.00 | 184 849.00 | | 180 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 953.00 | 956 405.00 | | 914 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 553.00 | 1 514 215.00 | | 1 590 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 858.00 | 941 695.00 | | 912 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 113.00 | | 7 355.00 | 512 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 085.00 | | 1 250.00 | 477 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 6 105.00 | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 911.00 | 41 803.00 | | 358 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 680.00 | 41 803.00 | | 341 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 538.00 | 454 538.00 | | 454 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
UP Prêts | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 825 927.00 | 825 927.00 | | 825 927.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 954.00 | 122 860.00 | | 124 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 506.00 | 894 506.00 | | 894 506.00 |
VW T.V.A. | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 953.00 | 912 858.00 | | 914 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 030.00 | 34 329.00 | | 40 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 535.00 | 23 061.00 | | 19 535.00 |
ST Autres comptes | 199 416.00 | 191 366.00 | | 199 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 842.00 | 214 692.00 | | 214 842.00 |
YT Sous‐traitance | 60 679.00 | 47 579.00 | | 60 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 765.00 | 83 067.00 | | 92 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 789.00 | 3 750.00 | | 6 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 030.00 | 34 329.00 | | 40 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 774.00 | 360 281.00 | | 359 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 694.00 | 402 554.00 | | 405 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 026.00 | 563 515.00 | | 594 026.00 |