| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 17 420.00 | 2 708.00 | 20 128.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 1 235.00 | 1 239.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 412.00 | 86 924.00 | 5 487.00 | 92 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 719.00 | 325 330.00 | 59 389.00 | 384 719.00 |
BF Prêts | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 331.00 | 430 910.00 | 90 421.00 | 521 331.00 |
BN En cours de production de biens | 247 383.00 | | 247 383.00 | 247 383.00 |
BT Marchandises | 366 107.00 | | 366 107.00 | 366 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 973.00 | | 795 973.00 | 795 973.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 347.00 | | 1 500 347.00 | 1 500 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 677.00 | 430 910.00 | 1 590 767.00 | 2 021 677.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 625 000.00 | 507 209.00 | | 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 122.00 | 117 791.00 | | 37 122.00 |
DL TOTAL (I) | 712 722.00 | 675 600.00 | | 712 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 785.00 | 124 954.00 | | 78 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 073.00 | 466 527.00 | | 490 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 746.00 | 147 964.00 | | 170 746.00 |
EA Autres dettes | 131 854.00 | 180 909.00 | | 131 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 046.00 | 926 942.00 | | 878 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 767.00 | 1 602 542.00 | | 1 590 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 046.00 | 924 847.00 | | 878 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 468.00 | | 4 700.00 | 519 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 837.00 | 21 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 521 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | 840.00 | 19 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 335.00 | | 1 270.00 | 478 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 844.00 | | 2 590.00 | 21 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 714.00 | 30 196.00 | | 400 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 189.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 483.00 | 30 007.00 | | 383 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 073.00 | 490 073.00 | | 490 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
UP Prêts | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UX Autres créances clients | 795 973.00 | 795 973.00 | | 795 973.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 584.00 | 820 584.00 | | 820 584.00 |
VW T.V.A. | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 046.00 | 878 046.00 | | 878 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 879.00 | 40 030.00 | | 49 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 230.00 | 19 535.00 | | 18 230.00 |
ST Autres comptes | 192 220.00 | 199 416.00 | | 192 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 248.00 | 214 842.00 | | 197 248.00 |
YT Sous‐traitance | 47 998.00 | 60 679.00 | | 47 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 702.00 | 92 765.00 | | 41 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 789.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 879.00 | 40 030.00 | | 49 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 530.00 | 359 774.00 | | 379 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 534.00 | 405 694.00 | | 379 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 398.00 | 594 026.00 | | 497 398.00 |