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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 288.00 | 17 231.00 | 2 057.00 | 19 288.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 987.00 | 1 487.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 412.00 | 71 147.00 | 21 264.00 | 92 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 199.00 | 269 546.00 | 112 654.00 | 382 199.00 |
BF Prêts | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 113.00 | 358 911.00 | 153 202.00 | 512 113.00 |
BN En cours de production de biens | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
BT Marchandises | 326 418.00 | | 326 418.00 | 326 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 637.00 | | 660 637.00 | 660 637.00 |
BZ Autres créances | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
CF Disponibilités | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 013.00 | | 1 361 013.00 | 1 361 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 126.00 | 358 911.00 | 1 514 215.00 | 1 873 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 399 452.00 | 531 756.00 | | 399 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 757.00 | -132 305.00 | | 107 757.00 |
DL TOTAL (I) | 557 809.00 | 450 052.00 | | 557 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 594.00 | 122 396.00 | | 150 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 469 940.00 | | 479 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 544.00 | 126 897.00 | | 134 544.00 |
EA Autres dettes | 184 849.00 | 153 623.00 | | 184 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 405.00 | 879 443.00 | | 956 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 215.00 | 1 329 495.00 | | 1 514 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 695.00 | 850 407.00 | | 941 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 630.00 | | 8 483.00 | 503 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 201.00 | | 5 884.00 | 471 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 2 599.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 285.00 | 46 626.00 | | 312 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | 361.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 415.00 | 46 265.00 | | 295 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 479 831.00 | | 479 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 849.00 | 184 849.00 | | 184 849.00 |
UP Prêts | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 660 637.00 | | | 660 637.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 594.00 | 135 883.00 | 178.00 | 150 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 669.00 | 742 669.00 | | 742 669.00 |
VW T.V.A. | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 405.00 | 941 695.00 | 178.00 | 956 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 329.00 | 34 437.00 | | 34 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 061.00 | 19 684.00 | | 23 061.00 |
ST Autres comptes | 191 366.00 | 206 865.00 | | 191 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 692.00 | 214 460.00 | | 214 692.00 |
YT Sous‐traitance | 47 579.00 | 104 413.00 | | 47 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 067.00 | 58 127.00 | | 83 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 750.00 | 3 700.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 329.00 | 34 437.00 | | 34 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 281.00 | 309 746.00 | | 360 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 554.00 | 348 244.00 | | 402 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 515.00 | 607 249.00 | | 563 515.00 |