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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 2 500.00 | 1 984.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 148 931.00 | 94 926.00 | 54 005.00 | 148 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 771.00 | 273 601.00 | 54 170.00 | 327 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 22 953.00 | 4 083.00 | 27 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 622.00 | 393 980.00 | 170 642.00 | 564 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BN En cours de production de biens | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 811.00 | 91 249.00 | 265 561.00 | 356 811.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 267 385.00 | | 267 385.00 | 267 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 371.00 | 91 249.00 | 623 122.00 | 714 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 994.00 | 485 229.00 | 793 764.00 | 1 278 994.00 |
CU Autres participations | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 181.00 | 367 159.00 | | 367 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 118.00 | 29 023.00 | | 51 118.00 |
DL TOTAL (I) | 462 300.00 | 440 181.00 | | 462 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 850.00 | 166 256.00 | | 133 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 931.00 | 62 939.00 | | 100 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 477.00 | 102 285.00 | | 96 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 465.00 | 333 087.00 | | 331 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 764.00 | 773 269.00 | | 793 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 205.00 | | 6 936.00 | 574 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 564 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 50 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 309.00 | 503 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | 3 107.00 | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 218.00 | | 3 829.00 | 514 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 397.00 | 36 681.00 | 16 098.00 | 373 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 1 123.00 | 2 210.00 | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 809.00 | 35 558.00 | 13 888.00 | 369 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 499.00 | 14 750.00 | | 76 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 499.00 | 14 750.00 | | 76 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 499.00 | 14 750.00 | | 76 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 247 676.00 | | | 247 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 850.00 | 33 064.00 | 100 786.00 | 133 850.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 040.00 | 380 967.00 | 2 073.00 | 383 040.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 465.00 | 230 679.00 | 100 786.00 | 331 465.00 |