| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 4 567.00 | 818.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 148 931.00 | 124 228.00 | 24 703.00 | 148 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 017.00 | 298 865.00 | 16 152.00 | 315 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 061.00 | 26 912.00 | 5 149.00 | 32 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 793.00 | 454 572.00 | 103 221.00 | 557 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 004.00 | | 183 004.00 | 183 004.00 |
BZ Autres créances | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 466 720.00 | | 466 720.00 | 466 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 763.00 | | 730 763.00 | 730 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 556.00 | 454 572.00 | 833 984.00 | 1 288 556.00 |
CU Autres participations | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 042.00 | 368 300.00 | | 374 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 986.00 | 85 743.00 | | 99 986.00 |
DL TOTAL (I) | 518 028.00 | 498 042.00 | | 518 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 054.00 | 100 820.00 | | 67 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 583.00 | 49 295.00 | | 81 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 510.00 | 110 299.00 | | 121 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 328.00 | 31 338.00 | | 40 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 956.00 | 292 024.00 | | 315 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 984.00 | 790 066.00 | | 833 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 956.00 | 224 923.00 | | 315 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 383.00 | | 8 185.00 | 556 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 775.00 | 557 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 496 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | 900.00 | 50 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 499.00 | | 7 285.00 | 495 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 251.00 | 36 339.00 | 19.00 | 418 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 83.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 767.00 | 36 257.00 | 19.00 | 413 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 563.00 | 235 490.00 | 2 073.00 | 237 563.00 |
VW T.V.A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |