| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AP Constructions | 148 931.00 | 109 577.00 | 39 354.00 | 148 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 017.00 | 280 194.00 | 34 824.00 | 315 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 23 997.00 | 7 555.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 383.00 | 418 251.00 | 138 132.00 | 556 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 379 612.00 | | 379 612.00 | 379 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 934.00 | | 651 934.00 | 651 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 317.00 | 418 251.00 | 790 066.00 | 1 208 317.00 |
CU Autres participations | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 300.00 | 367 181.00 | | 368 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 743.00 | 51 118.00 | | 85 743.00 |
DL TOTAL (I) | 498 042.00 | 462 300.00 | | 498 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 820.00 | 133 850.00 | | 100 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 100 931.00 | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 299.00 | 96 477.00 | | 110 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 024.00 | 331 465.00 | | 292 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 066.00 | 793 764.00 | | 790 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 923.00 | 230 679.00 | | 224 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 622.00 | | 5 680.00 | 564 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 919.00 | 556 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 919.00 | 495 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 739.00 | | 5 680.00 | 503 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 980.00 | 37 782.00 | 13 511.00 | 393 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 984.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 480.00 | 35 798.00 | 13 511.00 | 391 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 231 864.00 | | | 231 864.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 820.00 | 33 783.00 | 67 037.00 | 100 820.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 796.00 | 240 723.00 | 2 073.00 | 242 796.00 |
VW T.V.A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 960.00 | 224 923.00 | 67 037.00 | 291 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |