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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 4 867.00 | 518.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 148 931.00 | 138 879.00 | 10 052.00 | 148 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 071.00 | 312 492.00 | 579.00 | 313 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 330.00 | 29 605.00 | 7 725.00 | 37 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 268.00 | 485 842.00 | 76 425.00 | 562 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 409.00 | | 318 409.00 | 318 409.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 442 620.00 | | 442 620.00 | 442 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 844.00 | | 831 844.00 | 831 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 112.00 | 485 842.00 | 908 270.00 | 1 394 112.00 |
CU Autres participations | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 028.00 | 374 042.00 | | 384 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 772.00 | 99 986.00 | | 93 772.00 |
DL TOTAL (I) | 521 800.00 | 518 028.00 | | 521 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 661.00 | 67 054.00 | | 37 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 207.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 101.00 | 81 583.00 | | 88 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 297.00 | 121 510.00 | | 123 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 461.00 | 40 328.00 | | 136 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 470.00 | 315 956.00 | | 386 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 270.00 | 833 984.00 | | 908 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 715.00 | 315 956.00 | | 362 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 793.00 | | 6 767.00 | 557 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 562 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 499 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 009.00 | | 5 615.00 | 496 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | 1 152.00 | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 572.00 | 33 378.00 | 2 108.00 | 454 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 300.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 005.00 | 33 078.00 | 2 108.00 | 450 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 318 409.00 | 318 409.00 | | 318 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 661.00 | 14 645.00 | 23 016.00 | 37 661.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 743.00 | 350 670.00 | 2 073.00 | 352 743.00 |
VW T.V.A. | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 731.00 | 362 715.00 | 23 016.00 | 385 731.00 |