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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 064.00 | 42 321.00 | 743.00 | 43 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 039.00 | 69 136.00 | 20 903.00 | 90 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 735.00 | 111 456.00 | 123 279.00 | 234 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 633.00 | | 332 633.00 | 332 633.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 064.00 | | 375 064.00 | 375 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 800.00 | 111 456.00 | 498 343.00 | 609 800.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 120.00 | 92 783.00 | | 106 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 163.00 | 13 336.00 | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 262 760.00 | 238 597.00 | | 262 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 326.00 | 26 669.00 | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 69 421.00 | | 116 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 576.00 | 78 896.00 | | 102 576.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 3 469.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 584.00 | 178 455.00 | | 235 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 343.00 | 417 052.00 | | 498 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 332.00 | | 944 332.00 | 944 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 332.00 | | 944 332.00 | 944 332.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 715.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 715.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -690.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 595.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 805.00 | 1 314 380.00 | | 950 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 642.00 | 1 301 044.00 | | 926 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 163.00 | 13 336.00 | | 24 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 425.00 | | 337.00 | 234 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 40 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 234 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 810.00 | | 293.00 | 132 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 635.00 | | 45.00 | 40 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 073.00 | 18 383.00 | | 93 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 073.00 | 18 383.00 | | 93 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
UX Autres créances clients | 332 633.00 | | | 332 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 029.00 | 9 859.00 | 2 170.00 | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VP Divers | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 216.00 | 350 784.00 | 40 432.00 | 391 216.00 |
VW T.V.A. | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 584.00 | 233 414.00 | 2 170.00 | 235 584.00 |