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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 170.00 | 87 120.00 | 37 050.00 | 124 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 961.00 | 118 128.00 | 138 834.00 | 256 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 452.00 | 16 914.00 | 275 537.00 | 292 452.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 217.00 | 16 914.00 | 388 303.00 | 405 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 179.00 | 135 042.00 | 527 137.00 | 662 179.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 034.00 | 123 117.00 | | 151 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | 27 917.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 288 093.00 | 283 511.00 | | 288 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 971.00 | 93.00 | | 36 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 25 226.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 120 986.00 | | 61 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 670.00 | 174 367.00 | | 72 670.00 |
EA Autres dettes | 63 567.00 | 42 268.00 | | 63 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 044.00 | 362 939.00 | | 239 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 137.00 | 646 450.00 | | 527 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 860.00 | | 889 860.00 | 889 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 860.00 | | 889 860.00 | 889 860.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 35.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 35.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -35.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 3 537.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 068.00 | 1 178 824.00 | | 927 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 486.00 | 1 150 907.00 | | 922 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | 27 917.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 598.00 | | 38 234.00 | 220 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 256 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 155 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 865.00 | | 38 184.00 | 118 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | | 51.00 | 40 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 624.00 | 3 375.00 | 1 871.00 | 116 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | 3 375.00 | 1 871.00 | 116 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 2 914.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 2 914.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 2 914.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 882.00 | 12 518.00 | 24 364.00 | 36 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 812.00 | 303 242.00 | 40 569.00 | 343 812.00 |
VW T.V.A. | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 044.00 | 214 680.00 | 24 364.00 | 239 044.00 |