| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 30 997.00 | 10.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 479.00 | 79 817.00 | 9 662.00 | 89 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 216.00 | 110 814.00 | 111 402.00 | 222 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 292.00 | | 521 292.00 | 521 292.00 |
BZ Autres créances | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 455.00 | | 573 455.00 | 573 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 671.00 | 110 814.00 | 684 857.00 | 795 671.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 283.00 | 106 120.00 | | 130 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | 24 163.00 | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 285 594.00 | 262 760.00 | | 285 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 958.00 | 14 326.00 | | 87 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 616.00 | 116 864.00 | | 169 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | 102 576.00 | | 140 386.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 818.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 263.00 | 235 584.00 | | 399 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 857.00 | 498 343.00 | | 684 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 084.00 | | 1 218 084.00 | 1 218 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 084.00 | | 1 218 084.00 | 1 218 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 4 052.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 4 052.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -4 052.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 860.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 046.00 | 950 805.00 | | 1 225 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 212.00 | 926 642.00 | | 1 202 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 834.00 | 24 163.00 | | 22 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 735.00 | | 509.00 | 234 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 029.00 | 222 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 029.00 | 120 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 103.00 | | 412.00 | 133 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 653.00 | | 97.00 | 40 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 456.00 | 12 386.00 | 13 029.00 | 111 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 456.00 | 12 386.00 | 13 029.00 | 111 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
UX Autres créances clients | 521 292.00 | | | 521 292.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 009.00 | 591 009.00 | | 591 009.00 |
VW T.V.A. | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 263.00 | 399 263.00 | | 399 263.00 |