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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 857.00 | 85 616.00 | 2 241.00 | 87 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 598.00 | 116 624.00 | 103 975.00 | 220 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 880.00 | 14 000.00 | 430 880.00 | 444 880.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CF Disponibilités | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 672.00 | 14 000.00 | 541 672.00 | 555 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 270.00 | 130 624.00 | 645 646.00 | 776 270.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 117.00 | 130 283.00 | | 123 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | 22 834.00 | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 283 511.00 | 285 594.00 | | 283 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 764.00 | 87 958.00 | | 41 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 169 616.00 | | 174 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 986.00 | 140 386.00 | | 120 986.00 |
EA Autres dettes | 25 226.00 | 1 303.00 | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 135.00 | 399 263.00 | | 362 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 646.00 | 684 857.00 | | 645 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 887.00 | | 1 158 887.00 | 1 158 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 887.00 | | 1 158 887.00 | 1 158 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 403.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 403.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -403.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 030.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 824.00 | 1 225 046.00 | | 1 178 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 907.00 | 1 202 212.00 | | 1 150 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | 22 834.00 | | 27 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 216.00 | | 492.00 | 222 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 220 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 118 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 486.00 | | 488.00 | 120 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | 4.00 | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 814.00 | 7 919.00 | 2 109.00 | 110 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | 7 919.00 | 2 109.00 | 110 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
UX Autres créances clients | 427 380.00 | 427 380.00 | | 427 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VI Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VP Divers | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 149.00 | 469 626.00 | 40 523.00 | 510 149.00 |
VW T.V.A. | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 135.00 | 362 135.00 | | 362 135.00 |