| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 984.00 | 113 150.00 | 5 834.00 | 118 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 947.00 | 184 900.00 | 924 047.00 | 1 108 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 437.00 | | 1 189 437.00 | 1 189 437.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 122.00 | | 1 198 122.00 | 1 198 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 069.00 | 184 900.00 | 2 122 169.00 | 2 307 069.00 |
CU Autres participations | 989 962.00 | 71 750.00 | 918 212.00 | 989 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DG Autres réserves | 3 971 113.00 | | | 3 971 113.00 |
DH Report à nouveau | -4 640 285.00 | | | -4 640 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 302.00 | | | -331 302.00 |
DL TOTAL (I) | -973 882.00 | | | -973 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 452.00 | | | 3 092 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 052.00 | | | 3 096 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 169.00 | | | 2 122 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 052.00 | | | 3 096 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 754.00 | | | 331 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 302.00 | | | -331 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 514.00 | | 4 432.00 | 1 104 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 514.00 | | 4 432.00 | 1 104 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 092 452.00 | 3 092 452.00 | | 3 092 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 273.00 | 1 288.00 | 118 984.00 | 120 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 052.00 | 3 096 052.00 | | 3 096 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 447.00 | | | 6 447.00 |