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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 687 533.00 | 6 406.00 | 2 681 127.00 | 2 687 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 000.00 | 1 973.00 | 398 027.00 | 400 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 401.00 | 193 279.00 | 4 835 122.00 | 5 028 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 217.00 | | 495 217.00 | 495 217.00 |
BZ Autres créances | 1 044 858.00 | | 1 044 858.00 | 1 044 858.00 |
CF Disponibilités | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 629.00 | | 1 818 629.00 | 1 818 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 030.00 | 193 279.00 | 6 653 751.00 | 6 847 030.00 |
CU Autres participations | 347 718.00 | 71 750.00 | 275 968.00 | 347 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 152 681.00 | | | 3 152 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DG Autres réserves | 3 971 113.00 | | | 3 971 113.00 |
DH Report à nouveau | -4 690 602.00 | | | -4 690 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 753.00 | | | 1 682 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 914.00 | | | 4 134 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 027.00 | | | 1 666 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 837.00 | | | 2 518 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 751.00 | | | 6 653 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 837.00 | | | 2 518 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 688 138.00 | | | 5 688 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688 138.00 | | | 5 688 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907 304.00 | | | 3 907 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907 304.00 | | | 3 907 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780 834.00 | | | 1 780 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 423.00 | | | 5 753 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 670.00 | | | 4 070 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 753.00 | | | 1 682 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 947.00 | | 7 894 740.00 | 1 108 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975 286.00 | 460 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975 286.00 | 5 028 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 947.00 | | 3 327 207.00 | 1 108 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 601 714.00 | 601 714.00 | | 601 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 027.00 | 1 666 027.00 | | 1 666 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 764.00 | 440 764.00 | | 440 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 008.00 | 1 044 858.00 | 113 150.00 | 1 158 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 837.00 | 2 518 837.00 | | 2 518 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
ST Autres comptes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |