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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 3 376 790.00 | 498 777.00 | 2 878 013.00 | 3 376 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 635.00 | 126 835.00 | 290 800.00 | 417 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 428.00 | 25 506.00 | 55 921.00 | 81 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 355.00 | 836 018.00 | 5 107 337.00 | 5 943 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BZ Autres créances | 842 954.00 | | 842 954.00 | 842 954.00 |
CF Disponibilités | 308 182.00 | | 308 182.00 | 308 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 409.00 | | 1 520 409.00 | 1 520 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 765.00 | 836 018.00 | 6 627 747.00 | 7 463 765.00 |
CU Autres participations | 474 152.00 | 71 750.00 | 402 402.00 | 474 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 705.00 | | | 3 252 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
DG Autres réserves | 3 971 113.00 | | | 3 971 113.00 |
DH Report à nouveau | -3 837 477.00 | | | -3 837 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 118.00 | | | -232 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 402.00 | | | 3 496 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 040.00 | | | 1 325 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 857.00 | | | 1 696 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 344.00 | | | 3 131 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 747.00 | | | 6 627 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 380.00 | | | 1 934 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 631.00 | | 171 724.00 | 5 771 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 943 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 129.00 | | 171 724.00 | 3 984 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 502.00 | | | 587 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 292.00 | 245 826.00 | | 405 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 292.00 | 245 826.00 | | 405 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 743.00 | 1 735 743.00 | | 1 735 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 040.00 | 128 076.00 | 470 635.00 | 1 325 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 505.00 | 886 505.00 | | 886 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 185.00 | 911 835.00 | 113 350.00 | 1 025 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 344.00 | 1 934 380.00 | 470 635.00 | 3 131 344.00 |