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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 984.00 | 113 150.00 | 5 834.00 | 118 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 947.00 | 184 900.00 | 924 047.00 | 1 108 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 511 749.00 | | 511 749.00 | 511 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 139.00 | | 589 139.00 | 589 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 086.00 | 184 900.00 | 1 513 186.00 | 1 698 086.00 |
CU Autres participations | 989 963.00 | 71 750.00 | 918 213.00 | 989 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DG Autres réserves | 3 971 113.00 | | | 3 971 113.00 |
DH Report à nouveau | -4 971 588.00 | | | -4 971 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
DL TOTAL (I) | -692 898.00 | | | -692 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 381.00 | | | 2 202 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 083.00 | | | 2 206 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 186.00 | | | 1 513 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 083.00 | | | 2 206 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 114 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 631.00 | | | 513 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 646.00 | | | 232 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 947.00 | | | 1 108 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 947.00 | | | 1 108 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 131 500.00 | | | 1 131 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 381.00 | 2 202 381.00 | | 2 202 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 157.00 | 2 173.00 | 118 984.00 | 121 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 083.00 | 2 206 083.00 | | 2 206 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 269.00 | | | 5 269.00 |