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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 411 141.00 | 400 000.00 | 2 011 141.00 | 2 411 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 061.00 | 407 396.00 | 2 013 666.00 | 2 421 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 209 721.00 | | 209 721.00 | 209 721.00 |
CF Disponibilités | 291 487.00 | | 291 487.00 | 291 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 811.00 | 407 396.00 | 2 674 415.00 | 3 081 811.00 |
CU Autres participations | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 954.00 | 688 705.00 | | 689 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 825.00 | 121 249.00 | | -45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 483.00 | 2 487 308.00 | | 2 321 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 349.00 | 82 697.00 | | 232 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 7 735.00 | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 251 140.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 933.00 | 401 570.00 | | 352 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 415.00 | 2 888 878.00 | | 2 674 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 475 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 122.00 | 65 869.00 | | 149 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 790.00 | 454 377.00 | | 752 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 615.00 | 333 128.00 | | 798 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 825.00 | 121 249.00 | | -45 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 109.00 | | 218 917.00 | 2 217 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 965.00 | 2 413 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 965.00 | 2 421 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 714.00 | | 218 917.00 | 2 209 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 411 141.00 | 700 000.00 | | 2 411 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VC Groupe et associés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 660.00 | | | 192 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 434.00 | 1 069 263.00 | 1 711 171.00 | 2 780 434.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 933.00 | 352 933.00 | | 352 933.00 |