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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 528 896.00 | | 2 528 896.00 | 2 528 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 716.00 | 3 528.00 | 2 533 188.00 | 2 536 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 689 953.00 | | 689 953.00 | 689 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 777.00 | | 833 777.00 | 833 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 493.00 | 3 528.00 | 3 366 965.00 | 3 370 493.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 129.00 | 689 954.00 | | 484 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 373.00 | -45 825.00 | | 1 024 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 856.00 | 2 321 483.00 | | 3 185 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 232 349.00 | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 8 043.00 | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 735.00 | 112 141.00 | | 155 735.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 109.00 | 352 933.00 | | 181 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 965.00 | 2 674 415.00 | | 3 366 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 293 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 345 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 491.00 | 149 122.00 | | 280 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 485.00 | 752 790.00 | | 2 111 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 112.00 | 798 615.00 | | 1 087 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 373.00 | -45 825.00 | | 1 024 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 061.00 | | 899 297.00 | 2 421 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 775.00 | 2 533 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 643.00 | 2 536 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 666.00 | | 899 297.00 | 2 413 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 528 896.00 | | | 2 528 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 750.00 | 143 824.00 | 2 528 926.00 | 2 672 750.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |