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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 3 677.00 | 1 282.00 | 4 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251.00 | 3 677.00 | 5 574.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 2 818 941.00 | | 2 818 941.00 | 2 818 941.00 |
CF Disponibilités | 493 897.00 | | 493 897.00 | 493 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 238.00 | | 3 519 238.00 | 3 519 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 489.00 | 3 677.00 | 3 524 812.00 | 3 528 489.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 502.00 | 484 129.00 | | 1 348 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 559.00 | 1 024 373.00 | | 428 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 414.00 | 3 185 856.00 | | 3 454 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746.00 | 18 509.00 | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 6 865.00 | | 54 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 155 735.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 398.00 | 181 109.00 | | 70 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 812.00 | 3 366 965.00 | | 3 524 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 848 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 546.00 | 280 491.00 | | 195 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 307.00 | 2 111 485.00 | | 949 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 748.00 | 1 087 112.00 | | 520 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 559.00 | 1 024 373.00 | | 428 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 716.00 | | 1 431.00 | 2 536 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 528 896.00 | | 4 292.00 | 2 528 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 528 896.00 | | 9 251.00 | 2 528 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | 1 431.00 | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 188.00 | | | 2 533 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528.00 | 149.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 149.00 | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VB T. V. A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 575.00 | 2 717 575.00 | | 2 717 575.00 |
VI Groupe et associés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 371.00 | 3 025 341.00 | 30.00 | 3 025 371.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |