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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | 6 428.00 | 1 762.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 982.00 | 6 428.00 | 5 555.00 | 11 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 074 865.00 | | 4 074 865.00 | 4 074 865.00 |
CF Disponibilités | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 806.00 | | 4 257 806.00 | 4 257 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 789.00 | 6 428.00 | 4 263 361.00 | 4 269 789.00 |
CU Autres participations | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 713.00 | 1 617 061.00 | | 1 671 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 012.00 | 214 653.00 | | 227 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 079.00 | 3 509 067.00 | | 3 576 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 396.00 | 418 833.00 | | 665 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 1 290.00 | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 282.00 | 424 123.00 | | 687 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 361.00 | 3 933 190.00 | | 4 263 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 414 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 711.00 | 64 782.00 | | 63 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 351.00 | 570 957.00 | | 454 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 339.00 | 356 305.00 | | 227 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 012.00 | 214 653.00 | | 227 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941.00 | | 2 042.00 | 9 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | | 2 042.00 | 6 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 1 779.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 1 779.00 | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 4 069 647.00 | 4 069 647.00 | | 4 069 647.00 |
VI Groupe et associés | 665 396.00 | 665 396.00 | | 665 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 240.00 | 4 075 210.00 | 30.00 | 4 075 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 282.00 | 687 282.00 | | 687 282.00 |