| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 18 357.00 | 7 913.00 | 26 270.00 |
040 Immobilisations financières | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 085.00 | 18 357.00 | 62 727.00 | 81 085.00 |
060 Stock marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
084 Disponibilités | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
110 Total général Actif | 245 442.00 | 18 357.00 | 227 085.00 | 245 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 439.00 | 36 001.00 | | 33 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 439.00 | 36 001.00 | | 33 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 491.00 | 15 477.00 | | 20 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 210.00 | -2 840.00 | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 21 766.00 | 22 895.00 | | 21 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 279.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 977.00 | | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | 3 126.00 | | 4 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 560.00 | 38 937.00 | | 45 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 121.00 | -2 936.00 | | -12 121.00 |
280 Produits financiers | 7 614.00 | 2 872.00 | | 7 614.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 625.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 668.00 | 1 329.00 | | -4 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 367.00 | | | 6 367.00 |