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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
040 Immobilisations financières | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 456.00 | 10 642.00 | 54 814.00 | 65 456.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
084 Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
110 Total général Actif | 161 562.00 | 10 642.00 | 150 920.00 | 161 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 655.00 | 15 548.00 | | 48 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 210.00 | 15 548.00 | | 50 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 069.00 | 7 630.00 | | 34 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | 2 250.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 22 143.00 | 18 553.00 | | 22 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 305.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 751.00 | 2 869.00 | | 12 751.00 |
252 Charges sociales | 2 672.00 | 507.00 | | 2 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 3 661.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 946.00 | 35 774.00 | | 72 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 736.00 | -20 226.00 | | -22 736.00 |
280 Produits financiers | 1 277.00 | 2 441.00 | | 1 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 082.00 | | |
294 Charges financières | 325.00 | 241.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -619.00 | -120.00 | | -619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 165.00 | -16 961.00 | | -21 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |