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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 10 491.00 | 151.00 | 10 642.00 |
040 Immobilisations financières | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 456.00 | 10 491.00 | 54 965.00 | 65 456.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
084 Disponibilités | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
110 Total général Actif | 184 117.00 | 10 491.00 | 173 626.00 | 184 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 548.00 | 33 439.00 | | 15 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 548.00 | 33 439.00 | | 15 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 630.00 | 20 491.00 | | 7 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 250.00 | -2 210.00 | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 18 553.00 | 21 766.00 | | 18 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 280.00 | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 869.00 | 977.00 | | 2 869.00 |
252 Charges sociales | 507.00 | | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 4 255.00 | | 3 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 774.00 | 45 560.00 | | 35 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 226.00 | -12 121.00 | | -20 226.00 |
280 Produits financiers | 2 441.00 | 7 614.00 | | 2 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 160.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 961.00 | -4 668.00 | | -16 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |