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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
040 Immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 962.00 | 10 642.00 | 5 320.00 | 15 962.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
084 Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
110 Total général Actif | 78 419.00 | 10 642.00 | 67 777.00 | 78 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 304.00 | 33 775.00 | | 35 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598.00 | 521.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 902.00 | 34 296.00 | | 35 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 897.00 | 16 179.00 | | 20 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 040.00 | 1 650.00 | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 19 068.00 | 22 065.00 | | 19 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 429.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 132.00 | 11 490.00 | | 10 132.00 |
252 Charges sociales | 1 881.00 | 1 794.00 | | 1 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 394.00 | 53 607.00 | | 50 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 492.00 | -19 311.00 | | -14 492.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | 1 117.00 | | 518.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 605.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 575.00 | -68 792.00 | | -14 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |