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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 138.00 | 245 777.00 | 22 361.00 | 268 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 156.00 | 256 919.00 | 28 237.00 | 285 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 246.00 | 256 919.00 | 285 327.00 | 542 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
DH Report à nouveau | -26 655.00 | -28 754.00 | | -26 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 368.00 | 2 099.00 | | 24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 88 657.00 | 64 289.00 | | 88 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 042.00 | 32 965.00 | | 19 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 2 784.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 704.00 | 55 032.00 | | 63 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | 117 980.00 | | 103 794.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 10 372.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 669.00 | 219 132.00 | | 196 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 327.00 | 283 421.00 | | 285 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 572.00 | 200 121.00 | | 182 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 028.00 | 5 284.00 | 1 166 312.00 | 1 161 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 028.00 | 5 284.00 | 1 166 312.00 | 1 161 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 865.00 | 23 162.00 | | 40 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 680.00 | 23 162.00 | | 68 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 393.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 393.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 002.00 | 22 769.00 | | 68 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 178.00 | -16 978.00 | | -18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 006.00 | 1 109 521.00 | | 1 235 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 638.00 | 1 107 421.00 | | 1 210 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 368.00 | 2 099.00 | | 24 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 167.00 | 99 665.00 | | 100 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 965.00 | | 5 439.00 | 321 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 247.00 | 285 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 247.00 | 279 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 099.00 | | 5 428.00 | 316 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 11.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 834.00 | 9 138.00 | 42 053.00 | 289 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 834.00 | 9 138.00 | 42 053.00 | 289 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 011.00 | 4 914.00 | 14 097.00 | 19 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 005.00 | 216 005.00 | | 216 005.00 |
VW T.V.A. | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 669.00 | 182 572.00 | 14 097.00 | 196 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 843.00 | 10 729.00 | | 19 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | 6 048.00 | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 371 105.00 | 333 200.00 | | 371 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 547.00 | 24 412.00 | | 41 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 859.00 | 193 233.00 | | 318 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 589.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 433.00 | 11 318.00 | | 20 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 205.00 | 216 549.00 | | 232 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 732.00 | 123 297.00 | | 133 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 723.00 | 363 660.00 | | 418 723.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |