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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 752.00 | 250 396.00 | 34 357.00 | 284 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 447.00 | 261 537.00 | 43 909.00 | 305 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CF Disponibilités | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 657.00 | | 268 657.00 | 268 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 104.00 | 261 537.00 | 312 567.00 | 574 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
DH Report à nouveau | -16 782.00 | | | -16 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 256.00 | -16 782.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 107 184.00 | 96 928.00 | | 107 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 838.00 | 56 117.00 | | 36 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 2 793.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 844.00 | 56 593.00 | | 50 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 942.00 | 97 800.00 | | 95 942.00 |
EA Autres dettes | 18 960.00 | 7 169.00 | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 382.00 | 220 472.00 | | 205 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 567.00 | 317 400.00 | | 312 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 222.00 | 183 664.00 | | 186 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 437.00 | | 1 203 437.00 | 1 203 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 437.00 | | 1 203 437.00 | 1 203 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 186.00 | 58 925.00 | | 48 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 186.00 | 67 758.00 | | 52 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 205.00 | 67 758.00 | | 49 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 637.00 | 1 250 770.00 | | 1 255 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 381.00 | 1 267 553.00 | | 1 245 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | -16 782.00 | | 10 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 129.00 | 123 732.00 | | 88 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 646.00 | | 3 916.00 | 303 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 305 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 295 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 104.00 | | 1 905.00 | 296 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | 2 011.00 | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 421.00 | 20 781.00 | 1 665.00 | 242 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 421.00 | 20 781.00 | 1 665.00 | 242 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 808.00 | 17 648.00 | 19 160.00 | 36 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 886.00 | 207 886.00 | | 207 886.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 382.00 | 186 222.00 | 19 160.00 | 205 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | 16 591.00 | | 12 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 6 248.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 340 453.00 | 363 929.00 | | 340 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 096.00 | 63 342.00 | | 86 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 272.00 | 357 214.00 | | 205 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 802.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 562.00 | 17 393.00 | | 13 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 181.00 | 236 600.00 | | 240 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 788.00 | 144 815.00 | | 143 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 349.00 | 433 519.00 | | 433 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |