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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 857.00 | 275 586.00 | 9 271.00 | 284 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 573.00 | 286 728.00 | 18 845.00 | 305 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 558.00 | | 354 558.00 | 354 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 131.00 | 286 728.00 | 373 404.00 | 660 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 272.00 | 105 158.00 | | 135 272.00 |
DH Report à nouveau | | -6 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | 56 640.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 158 680.00 | 163 824.00 | | 158 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 407.00 | 26 189.00 | | 12 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 2 804.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | 51 309.00 | | 67 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 922.00 | 96 660.00 | | 112 922.00 |
EA Autres dettes | 19 030.00 | 19 289.00 | | 19 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 723.00 | 196 251.00 | | 214 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 404.00 | 360 075.00 | | 373 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 644.00 | 183 860.00 | | 214 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 711.00 | 1 400.00 | 1 253 111.00 | 1 251 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 711.00 | 1 400.00 | 1 253 111.00 | 1 251 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 950.00 | 31 384.00 | | 41 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 950.00 | 38 384.00 | | 41 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 950.00 | 37 084.00 | | 41 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 074.00 | 1 251 894.00 | | 1 295 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 218.00 | 1 195 254.00 | | 1 280 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | 56 640.00 | | 14 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 282.00 | 62 106.00 | | 104 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 562.00 | | 11.00 | 305 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | 11.00 | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 407.00 | 10 321.00 | | 276 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 407.00 | 10 321.00 | | 276 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 391.00 | 12 312.00 | 80.00 | 12 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
VW T.V.A. | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 723.00 | 214 644.00 | 80.00 | 214 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 241.00 | 10 772.00 | | 16 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 734.00 | 6 490.00 | | 6 734.00 |
ST Autres comptes | 380 101.00 | 334 294.00 | | 380 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 101.00 | 86 943.00 | | 80 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 752.00 | 239 222.00 | | 287 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 045.00 | 11 576.00 | | 17 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 342.00 | 242 299.00 | | 250 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 583.00 | 131 801.00 | | 152 583.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 936.00 | 427 727.00 | | 466 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |