| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 962.00 | 231 280.00 | 53 682.00 | 284 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 646.00 | 242 421.00 | 61 224.00 | 303 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
BZ Autres créances | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CF Disponibilités | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 176.00 | | 256 176.00 | 256 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 821.00 | 242 421.00 | 317 400.00 | 559 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 158.00 | 82 392.00 | | 105 158.00 |
DH Report à nouveau | | -2 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 782.00 | 25 053.00 | | -16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 96 928.00 | 113 710.00 | | 96 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 117.00 | 46 622.00 | | 56 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 2 782.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 57 305.00 | | 56 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | 102 233.00 | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 7 088.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 472.00 | 216 030.00 | | 220 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 400.00 | 329 740.00 | | 317 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 664.00 | 181 579.00 | | 183 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 998.00 | | 1 182 998.00 | 1 182 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 998.00 | | 1 182 998.00 | 1 182 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 925.00 | 53 535.00 | | 58 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 11 000.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 758.00 | 64 535.00 | | 67 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 758.00 | 63 859.00 | | 67 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 517.00 | -19 908.00 | | -17 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 770.00 | 1 248 963.00 | | 1 250 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 553.00 | 1 223 910.00 | | 1 267 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 782.00 | 25 053.00 | | -16 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 732.00 | 99 437.00 | | 123 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 515.00 | | 31 131.00 | 322 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 303 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 296 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 628.00 | | 29 476.00 | 316 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | 1 655.00 | 5 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 303.00 | 22 118.00 | 50 000.00 | 270 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 303.00 | 22 118.00 | 50 000.00 | 270 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 543.00 | 18 735.00 | 36 808.00 | 55 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 731.00 | 241 731.00 | | 241 731.00 |
VW T.V.A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 472.00 | 183 664.00 | 36 808.00 | 220 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 591.00 | 15 052.00 | | 16 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248.00 | 6 410.00 | | 6 248.00 |
ST Autres comptes | 363 929.00 | 370 101.00 | | 363 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 342.00 | 58 876.00 | | 63 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 214.00 | 314 295.00 | | 357 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 591.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 393.00 | 15 643.00 | | 17 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 600.00 | 236 773.00 | | 236 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 815.00 | 141 098.00 | | 144 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 519.00 | 435 387.00 | | 433 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |