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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 4 001.00 | 1 567.00 | 5 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 196.00 | 45 829.00 | 3 367.00 | 49 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 545.00 | 277.00 | 91 269.00 | 91 545.00 |
BZ Autres créances | 236 560.00 | | 236 560.00 | 236 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 618.00 | 277.00 | 455 342.00 | 455 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 814.00 | 46 106.00 | 458 709.00 | 504 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 161 782.00 | 155 031.00 | | 161 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 011.00 | 16 750.00 | | 41 011.00 |
DL TOTAL (I) | 212 854.00 | 181 843.00 | | 212 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 4 774.00 | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 584.00 | 18 907.00 | | 28 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 107 160.00 | | 170 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 313.00 | 35 353.00 | | 40 313.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 687.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 854.00 | 167 881.00 | | 245 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 709.00 | 349 724.00 | | 458 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 154.00 | 167 880.00 | | 241 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 87.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 508.00 | | 1 667.00 | 48 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 49 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 47 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 708.00 | | 1 667.00 | 46 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 745.00 | 1 063.00 | 979.00 | 45 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | 1 063.00 | 979.00 | 45 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 170 236.00 | | 170 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 659.00 | 332 859.00 | 1 800.00 | 334 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 854.00 | 241 154.00 | 4 700.00 | 245 854.00 |