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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 459.00 | 42 597.00 | 6 861.00 | 49 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 5 411.00 | 4 857.00 | 10 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 526.00 | 48 008.00 | 13 518.00 | 61 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BZ Autres créances | 406 029.00 | | 406 029.00 | 406 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 892.00 | | 547 892.00 | 547 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 417.00 | 48 008.00 | 561 409.00 | 609 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 425.00 | 111 254.00 | | 99 425.00 |
DL TOTAL (I) | 272 279.00 | 284 108.00 | | 272 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 690.00 | 6 038.00 | | 46 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | 142 126.00 | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 89 969.00 | | 75 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 320.00 | 37 120.00 | | 122 320.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 5 323.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 130.00 | 280 577.00 | | 289 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 409.00 | 564 685.00 | | 561 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 130.00 | 280 577.00 | | 289 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 896.00 | | 7 630.00 | 53 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 096.00 | | 7 630.00 | 52 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 602.00 | 1 406.00 | | 46 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | 1 406.00 | | 46 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 915.00 | 63 839.00 | 76.00 | 63 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VI Groupe et associés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 029.00 | 406 029.00 | | 406 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 545.00 | 474 669.00 | 1 876.00 | 476 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 130.00 | 289 130.00 | | 289 130.00 |