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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 4 774.00 | 5 493.00 | 10 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 896.00 | 46 602.00 | 7 293.00 | 53 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 909.00 | 2 261.00 | 102 648.00 | 104 909.00 |
BZ Autres créances | 133 041.00 | | 133 041.00 | 133 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 653.00 | 2 261.00 | 557 392.00 | 559 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 549.00 | 48 863.00 | 564 685.00 | 613 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 254.00 | 79 309.00 | | 111 254.00 |
DL TOTAL (I) | 284 108.00 | 252 164.00 | | 284 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038.00 | 6 534.00 | | 6 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 126.00 | 24 166.00 | | 142 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 969.00 | 153 395.00 | | 89 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | 45 129.00 | | 37 120.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 3 204.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 577.00 | 232 428.00 | | 280 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 685.00 | 484 592.00 | | 564 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 577.00 | 232 428.00 | | 280 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 196.00 | | 4 700.00 | 49 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 396.00 | | 4 700.00 | 47 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 996.00 | 607.00 | | 45 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 996.00 | 607.00 | | 45 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 909.00 | 95 866.00 | 9 043.00 | 104 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VP Divers | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 225.00 | 272 382.00 | 10 843.00 | 283 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 577.00 | 280 577.00 | | 280 577.00 |