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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 103.00 | 21 168.00 | 10 935.00 | 32 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 5 101.00 | 5 363.00 | 10 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 367.00 | 26 269.00 | 18 098.00 | 44 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
BN En cours de production de biens | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 185.00 | 33 721.00 | 146 465.00 | 180 185.00 |
BZ Autres créances | 309 901.00 | | 309 901.00 | 309 901.00 |
CF Disponibilités | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 683.00 | 33 721.00 | 565 963.00 | 599 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 050.00 | 59 989.00 | 584 061.00 | 644 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861.00 | 99 425.00 | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 177 715.00 | 272 279.00 | | 177 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 250.00 | 46 690.00 | | 58 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 252.00 | 42 057.00 | | 95 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 914.00 | 75 660.00 | | 91 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 277.00 | 122 320.00 | | 159 277.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 2 404.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 345.00 | 289 130.00 | | 406 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 061.00 | 561 409.00 | | 584 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 345.00 | 289 130.00 | | 406 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 526.00 | | 7 710.00 | 61 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 869.00 | 44 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 869.00 | 42 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 726.00 | | 7 710.00 | 59 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 008.00 | 3 130.00 | 24 869.00 | 48 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 008.00 | 3 130.00 | 24 869.00 | 48 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 185.00 | 139 721.00 | 40 464.00 | 180 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 901.00 | 309 901.00 | | 309 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 431.00 | 454 167.00 | 42 264.00 | 496 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 345.00 | 406 345.00 | | 406 345.00 |