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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 374.00 | 251 747.00 | 28 627.00 | 280 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 123.00 | 239 190.00 | 113 933.00 | 353 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 838.00 | 490 937.00 | 2 616 901.00 | 3 107 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 461.00 | | 341 461.00 | 341 461.00 |
BZ Autres créances | 385 781.00 | | 385 781.00 | 385 781.00 |
CF Disponibilités | 295 506.00 | | 295 506.00 | 295 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 791.00 | | 1 047 791.00 | 1 047 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 628.00 | 490 937.00 | 3 664 691.00 | 4 155 628.00 |
CU Autres participations | 2 472 541.00 | | 2 472 541.00 | 2 472 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 447.00 | | | 2 751 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 398.00 | | | 3 316 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 691.00 | | | 3 664 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 918.00 | | 745 918.00 | 745 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 918.00 | | 745 918.00 | 745 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 494.00 | | | 760 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 543.00 | | | 745 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 627.00 | | 80 166.00 | 3 080 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 956.00 | 3 107 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 403.00 | 280 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 553.00 | 353 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 269.00 | | 16 508.00 | 310 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 065.00 | | 63 611.00 | 296 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 293.00 | | 47.00 | 2 474 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 310.00 | 49 505.00 | 51 878.00 | 493 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 425.00 | 16 725.00 | 46 403.00 | 281 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 886.00 | 32 780.00 | 5 475.00 | 211 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UX Autres créances clients | 341 461.00 | | | 341 461.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VC Groupe et associés | 362 785.00 | | | 362 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 284.00 | 752 284.00 | | 752 284.00 |
VW T.V.A. | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |