| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 004.00 | 313 036.00 | 20 968.00 | 334 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 747.00 | 311 121.00 | 131 627.00 | 442 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 072.00 | 624 157.00 | 2 627 915.00 | 3 252 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 672.00 | | 186 672.00 | 186 672.00 |
BZ Autres créances | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
CF Disponibilités | 752 734.00 | | 752 734.00 | 752 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 570.00 | | 1 158 570.00 | 1 158 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 642.00 | 624 157.00 | 3 786 485.00 | 4 410 642.00 |
CU Autres participations | 2 472 541.00 | | 2 472 541.00 | 2 472 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 738 703.00 | 2 771 562.00 | | 2 738 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 921.00 | -32 860.00 | | 51 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 624.00 | 3 288 703.00 | | 3 340 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 56 980.00 | | 34 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 318.00 | 689 628.00 | | 224 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 861.00 | 746 607.00 | | 445 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 485.00 | 4 035 310.00 | | 3 786 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 861.00 | | | 445 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 273.00 | | 903 273.00 | 903 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 273.00 | | 903 273.00 | 903 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 829.00 | |
GE Autres charges | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 177.00 | 178 684.00 | | 17 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 737.00 | 10.00 | | 19 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | 178 674.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | 249 994.00 | | 22 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 778.00 | 1 200 225.00 | | 926 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 857.00 | 1 233 085.00 | | 874 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 921.00 | -32 860.00 | | 51 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 956.00 | 100 791.00 | | 3 189 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 675.00 | 3 252 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 675.00 | 442 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 796.00 | 1 208.00 | | 332 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 839.00 | 99 583.00 | | 381 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 321.00 | | | 2 475 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 693.00 | 82 829.00 | 18 365.00 | 559 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 522.00 | 21 514.00 | | 291 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 171.00 | 61 315.00 | 18 365.00 | 268 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
UX Autres créances clients | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 186 698.00 | 186 698.00 | | 186 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 836.00 | 405 836.00 | | 405 836.00 |
VW T.V.A. | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 861.00 | 445 861.00 | | 445 861.00 |