| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 796.00 | 291 522.00 | 41 274.00 | 332 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 839.00 | 268 171.00 | 113 668.00 | 381 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 956.00 | 559 693.00 | 2 630 263.00 | 3 189 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 338.00 | | 524 338.00 | 524 338.00 |
BZ Autres créances | 792 549.00 | | 792 549.00 | 792 549.00 |
CF Disponibilités | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 046.00 | | 1 405 046.00 | 1 405 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 002.00 | 559 693.00 | 4 035 310.00 | 4 595 002.00 |
CU Autres participations | 2 472 541.00 | | 2 472 541.00 | 2 472 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 771 562.00 | 2 431 398.00 | | 2 771 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 860.00 | 340 165.00 | | -32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 703.00 | 3 321 562.00 | | 3 288 703.00 |
DQ Provisions pour charges | | 178 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 63 996.00 | | 56 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 628.00 | 112 023.00 | | 689 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 607.00 | 377 207.00 | | 746 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 310.00 | 3 877 454.00 | | 4 035 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 561.00 | | 1 017 561.00 | 1 017 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 561.00 | | 1 017 561.00 | 1 017 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 684.00 | 1 475.00 | | 178 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 312.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 312.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 674.00 | 163.00 | | 178 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 994.00 | 23 979.00 | | 249 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 225.00 | 1 116 026.00 | | 1 200 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 085.00 | 775 861.00 | | 1 233 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 860.00 | 340 165.00 | | -32 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 521.00 | | 42 499.00 | 3 194 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 066.00 | 3 189 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 507.00 | 332 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 559.00 | 381 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 123.00 | | 22 179.00 | 317 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 126.00 | | 20 271.00 | 402 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 272.00 | | 49.00 | 2 475 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 814.00 | 76 944.00 | 47 066.00 | 529 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 250.00 | 22 778.00 | 6 507.00 | 275 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 564.00 | 54 166.00 | 40 559.00 | 254 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 684.00 | | 178 684.00 | 178 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 684.00 | | 178 684.00 | 178 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 131.00 | 444 131.00 | | 444 131.00 |
UX Autres créances clients | 524 338.00 | | | 524 338.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VC Groupe et associés | 782 102.00 | | | 782 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 361.00 | 1 339 361.00 | | 1 339 361.00 |
VW T.V.A. | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 607.00 | 746 607.00 | | 746 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |