| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 123.00 | 275 250.00 | 41 873.00 | 317 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 126.00 | 254 564.00 | 147 562.00 | 402 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 521.00 | 529 814.00 | 2 664 707.00 | 3 194 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 790.00 | | 257 790.00 | 257 790.00 |
BZ Autres créances | 205 867.00 | | 205 867.00 | 205 867.00 |
CF Disponibilités | 724 793.00 | | 724 793.00 | 724 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 747.00 | | 1 212 747.00 | 1 212 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 268.00 | 529 814.00 | 3 877 454.00 | 4 407 268.00 |
CU Autres participations | 2 472 541.00 | | 2 472 541.00 | 2 472 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 398.00 | | | 2 431 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 562.00 | | | 3 321 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 188.00 | | | 201 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 207.00 | | | 377 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 454.00 | | | 3 877 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 207.00 | | | 377 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 151.00 | | 774 151.00 | 774 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 151.00 | | 774 151.00 | 774 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 026.00 | | | 1 116 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 861.00 | | | 775 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 838.00 | | 116 361.00 | 3 107 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 677.00 | 3 194 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 677.00 | 402 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 374.00 | | 36 749.00 | 280 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 123.00 | | 78 681.00 | 353 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 340.00 | | 931.00 | 2 474 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 937.00 | 68 555.00 | 29 677.00 | 490 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 747.00 | 23 504.00 | | 251 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | 45 051.00 | 29 677.00 | 239 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
UX Autres créances clients | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 201 188.00 | 201 188.00 | | 201 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 953.00 | 487 953.00 | | 487 953.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 207.00 | 377 207.00 | | 377 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |