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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 341.00 | 19 828.00 | 25 513.00 | 45 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 314.00 | 19 828.00 | 350 486.00 | 370 314.00 |
BT Marchandises | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
BZ Autres créances | 345 820.00 | | 345 820.00 | 345 820.00 |
CF Disponibilités | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 192.00 | 74 078.00 | 442 114.00 | 516 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 505.00 | 93 906.00 | 792 600.00 | 886 505.00 |
CU Autres participations | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
DH Report à nouveau | -161 427.00 | | | -161 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 751.00 | | | 456 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
EA Autres dettes | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 687.00 | | | 736 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 600.00 | | | 792 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 229.00 | | | 265 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 367.00 | | | 227 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 386.00 | | 26 806.00 | 345 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | | 1 562.00 | 45 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 414.00 | | 25 244.00 | 298 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 801.00 | 32 277.00 | | 41 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 801.00 | 32 277.00 | | 41 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 801.00 | 32 277.00 | | 41 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
VI Groupe et associés | 456 751.00 | | 456 751.00 | 456 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 266.00 | 428 988.00 | 278.00 | 429 266.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 980.00 | 265 229.00 | 456 751.00 | 721 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
ST Autres comptes | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 082.00 | | | 143 082.00 |