| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 134.00 | 18 629.00 | 18 505.00 | 37 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 132.00 | 18 629.00 | 343 503.00 | 362 132.00 |
BT Marchandises | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
BZ Autres créances | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
CF Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 209.00 | 74 078.00 | 474 131.00 | 548 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 341.00 | 92 707.00 | 817 634.00 | 910 341.00 |
CU Autres participations | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
DH Report à nouveau | -150 076.00 | -161 427.00 | | -150 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 11 351.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 34 586.00 | 30 913.00 | | 34 586.00 |
DP Provisions pour risques | 27 866.00 | 25 000.00 | | 27 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 866.00 | 25 000.00 | | 27 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 470.00 | 456 751.00 | | 460 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 57 956.00 | | 80 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 7 639.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 207 938.00 | 214 340.00 | | 207 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 181.00 | 736 687.00 | | 755 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 634.00 | 792 600.00 | | 817 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 711.00 | 736 687.00 | | 294 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 158.00 | 30 438.00 | 155 596.00 | 125 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 158.00 | 30 438.00 | 155 596.00 | 125 158.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 2 003.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 909.00 | 227 367.00 | | 155 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 236.00 | 216 016.00 | | 152 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673.00 | 11 351.00 | | 3 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 314.00 | | 25.00 | 370 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 362 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 207.00 | 37 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 658.00 | | 25.00 | 323 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828.00 | -1 199.00 | | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | -1 199.00 | | 19 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 2 866.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 078.00 | 2 866.00 | | 99 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 938.00 | 207 938.00 | | 207 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
VC Groupe et associés | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 460 470.00 | | 460 470.00 | 460 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 358.00 | 456 080.00 | 278.00 | 456 358.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 181.00 | 294 711.00 | 460 470.00 | 755 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 827.00 | 2 291.00 | | 21 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 068.00 | 18 038.00 | | 11 068.00 |
ST Autres comptes | 11 861.00 | 48 069.00 | | 11 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 111.00 | 66 976.00 | | 94 111.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | 10 000.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 827.00 | 2 291.00 | | 21 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 280.00 | 143 082.00 | | 117 280.00 |