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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 12 754.00 | 12 233.00 | 24 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 984.00 | 12 754.00 | 337 230.00 | 349 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
BZ Autres créances | 391 636.00 | | 391 636.00 | 391 636.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 596.00 | | 560 596.00 | 560 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 580.00 | 12 754.00 | 897 827.00 | 910 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
CU Autres participations | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
DH Report à nouveau | -146 403.00 | -150 076.00 | | -146 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196.00 | 3 673.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 38 782.00 | 34 586.00 | | 38 782.00 |
DP Provisions pour risques | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | 2 077.00 | | 2 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 189.00 | 460 470.00 | | 449 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 80 074.00 | | 156 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 430.00 | 4 622.00 | | 16 430.00 |
EA Autres dettes | 207 303.00 | 207 938.00 | | 207 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 179.00 | 755 181.00 | | 831 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 827.00 | 817 634.00 | | 897 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 990.00 | 294 711.00 | | 381 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | 2 077.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 588.00 | 28 325.00 | 211 913.00 | 183 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 588.00 | 28 325.00 | 211 913.00 | 183 588.00 |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 648.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 951.00 | 155 909.00 | | 290 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 755.00 | 152 236.00 | | 286 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196.00 | 3 673.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 132.00 | | | 362 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 349 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | 24 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | -5 876.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | -5 876.00 | | 18 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 944.00 | | 74 078.00 | 101 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 303.00 | 207 303.00 | | 207 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 208 281.00 | 208 281.00 | | 208 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 449 189.00 | | 449 189.00 | 449 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 522.00 | 547 522.00 | | 547 522.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 179.00 | 381 990.00 | 449 189.00 | 831 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 21 827.00 | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 954.00 | 11 068.00 | | 12 954.00 |
ST Autres comptes | 15 302.00 | 11 861.00 | | 15 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 353.00 | 94 111.00 | | 172 353.00 |
YT Sous‐traitance | | 241.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | 21 827.00 | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 673.00 | 33 981.00 | | 26 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 233.00 | 16 594.00 | | 17 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 609.00 | 117 280.00 | | 200 609.00 |