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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 18 766.00 | 6 220.00 | 24 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 984.00 | 18 766.00 | 331 218.00 | 349 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
BZ Autres créances | 427 958.00 | | 427 958.00 | 427 958.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 486.00 | | 700 486.00 | 700 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 470.00 | 18 766.00 | 1 031 704.00 | 1 050 470.00 |
CU Autres participations | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 573.00 | -142 207.00 | | -124 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 869.00 | 17 634.00 | | -30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 436 558.00 | 467 427.00 | | 436 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 7 394.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064.00 | 33 845.00 | | 30 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 936.00 | 204 302.00 | | 266 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 34 886.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 249 373.00 | 207 478.00 | | 249 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 146.00 | 487 905.00 | | 595 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 704.00 | 955 332.00 | | 1 031 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 082.00 | 280 427.00 | | 565 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 989.00 | 7 394.00 | | 6 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 816.00 | 13 051.00 | 98 867.00 | 85 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 816.00 | 13 051.00 | 98 867.00 | 85 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 605.00 | -90.00 | | 40 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 373.00 | 244 438.00 | | 145 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 242.00 | 226 804.00 | | 176 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 869.00 | 17 634.00 | | -30 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 984.00 | | | 349 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 949.00 | 2 817.00 | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 2 817.00 | | 15 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 936.00 | 266 936.00 | | 266 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 373.00 | 249 373.00 | | 249 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 260 850.00 | 260 850.00 | | 260 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VC Groupe et associés | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VI Groupe et associés | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 086.00 | 688 808.00 | 278.00 | 689 086.00 |
VW T.V.A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 146.00 | 565 082.00 | 30 064.00 | 595 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 1 453.00 | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | 24 271.00 | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 10 598.00 | 8 478.00 | | 10 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 337.00 | 151 238.00 | | 111 337.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 1 453.00 | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 773.00 | 4 973.00 | | 19 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 527.00 | 12 726.00 | | 10 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 841.00 | 183 987.00 | | 128 841.00 |