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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AP Constructions | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 612.00 | 15 276.00 | 5 335.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 56 774.00 | 2 570.00 | 59 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 932.00 | 193 895.00 | 26 037.00 | 219 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 647.00 | 12 294.00 | 158 353.00 | 170 647.00 |
BZ Autres créances | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 510.00 | 12 294.00 | 341 217.00 | 353 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 442.00 | 206 189.00 | 367 254.00 | 573 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 53 287.00 | 30 931.00 | | 53 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | 57 956.00 | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 118 107.00 | 105 656.00 | | 118 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 226.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 077.00 | 62 422.00 | | 39 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 25 839.00 | | 24 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 307.00 | 151 635.00 | | 185 307.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 146.00 | 240 121.00 | | 249 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 254.00 | 345 777.00 | | 367 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 346.00 | | | 221 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 745.00 | 3 292.00 | 4 202.00 | 185 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 745.00 | 3 292.00 | 4 202.00 | 185 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 330.00 | 976.00 | 13.00 | 11 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | 976.00 | 13.00 | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 330.00 | 976.00 | 13.00 | 11 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 386.00 | 226 526.00 | 860.00 | 227 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 146.00 | 249 146.00 | | 249 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |