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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 658.00 | 21 677.00 | 15 981.00 | 37 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 50 919.00 | 9 302.00 | 60 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 187.00 | 187 487.00 | 43 700.00 | 231 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 700.00 | 9 540.00 | 109 159.00 | 118 700.00 |
BZ Autres créances | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 105.00 | 9 540.00 | 456 565.00 | 466 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 292.00 | 197 027.00 | 500 264.00 | 697 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 162 210.00 | 123 389.00 | | 162 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 050.00 | 38 820.00 | | 79 050.00 |
DL TOTAL (I) | 258 029.00 | 178 979.00 | | 258 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 338.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 154.00 | 69 050.00 | | 70 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 507.00 | 44 913.00 | | 27 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 163.00 | 239 936.00 | | 139 163.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 1 362.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 236.00 | 355 600.00 | | 242 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 264.00 | 534 580.00 | | 500 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 649.00 | | 1 014 649.00 | 1 014 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 649.00 | | 1 014 649.00 | 1 014 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 32 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 074.00 | 960.00 | | 24 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 767.00 | 1 163 611.00 | | 1 044 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 718.00 | 1 124 791.00 | | 965 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 050.00 | 38 820.00 | | 79 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 271.00 | 21 173.00 | | 19 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 857.00 | | 10 330.00 | 220 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 362.00 | | 10 300.00 | 200 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 387.00 | | 30.00 | 18 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 609.00 | 6 878.00 | | 180 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 501.00 | 6 878.00 | | 178 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 833.00 | 202 943.00 | 890.00 | 203 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |