| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 600.00 | 27 978.00 | 12 622.00 | 40 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 899.00 | 53 569.00 | 39 330.00 | 92 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 808.00 | 196 438.00 | 70 369.00 | 266 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 068.00 | 10 887.00 | 139 182.00 | 150 068.00 |
BZ Autres créances | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 338 389.00 | | 338 389.00 | 338 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 475.00 | 10 887.00 | 585 588.00 | 596 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 282.00 | 207 325.00 | 655 957.00 | 863 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 241 259.00 | 162 210.00 | | 241 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 925.00 | 79 050.00 | | 111 925.00 |
DL TOTAL (I) | 369 954.00 | 258 029.00 | | 369 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 79.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 665.00 | 70 154.00 | | 40 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 27 507.00 | | 54 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 691.00 | 139 163.00 | | 188 691.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 5 334.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 003.00 | 242 236.00 | | 286 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 957.00 | 500 264.00 | | 655 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 35 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 895.00 | 24 074.00 | | 35 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 483.00 | 1 044 767.00 | | 1 095 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 558.00 | 965 718.00 | | 983 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 925.00 | 79 050.00 | | 111 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 493.00 | 19 271.00 | | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 487.00 | 9 067.00 | 116.00 | 187 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 380.00 | 9 067.00 | 116.00 | 185 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 540.00 | 4 613.00 | 3 266.00 | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540.00 | 4 613.00 | 3 266.00 | 9 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 691.00 | 188 691.00 | | 188 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 355.00 | 222 465.00 | 890.00 | 223 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 003.00 | 286 003.00 | | 286 003.00 |