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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 765.00 | 33 687.00 | 9 078.00 | 42 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 341.00 | 61 122.00 | 60 218.00 | 121 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 354.00 | 209 701.00 | 87 653.00 | 297 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 681.00 | 3 413.00 | 112 268.00 | 115 681.00 |
BZ Autres créances | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 284 054.00 | | 284 054.00 | 284 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 188.00 | 3 413.00 | 501 775.00 | 505 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 542.00 | 213 113.00 | 589 428.00 | 802 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 353 185.00 | 241 259.00 | | 353 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | 111 925.00 | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 415 153.00 | 369 954.00 | | 415 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 86.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 40 665.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 54 243.00 | | 50 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 094.00 | 188 691.00 | | 120 094.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 2 317.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 275.00 | 286 003.00 | | 174 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 428.00 | 655 957.00 | | 589 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 914.00 | | 855 914.00 | 855 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 914.00 | | 855 914.00 | 855 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 35 895.00 | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 348.00 | 1 095 483.00 | | 906 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 149.00 | 983 558.00 | | 861 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 199.00 | 111 925.00 | | 45 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 998.00 | 3 493.00 | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 438.00 | 13 262.00 | | 196 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 331.00 | 13 262.00 | | 194 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 523.00 | 185 523.00 | | 185 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 353.00 | 185 523.00 | 830.00 | 186 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |