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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079.00 | 3 078.00 | | 3 079.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BZ Autres créances | 54 105.00 | 40 000.00 | 14 105.00 | 54 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 567.00 | | 149 567.00 | 149 567.00 |
CF Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 821.00 | 40 000.00 | 341 821.00 | 381 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 900.00 | 43 078.00 | 341 822.00 | 384 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | 21 474.00 | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 27 477.00 | 29 859.00 | | 27 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685.00 | 15 004.00 | | 5 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 400.00 | 283 356.00 | | 290 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 10 591.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 345.00 | 308 951.00 | | 314 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 822.00 | 338 810.00 | | 341 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 488.00 | 72 255.00 | | 70 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 396.00 | 50 781.00 | | 51 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 092.00 | 21 474.00 | | 19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 288 875.00 | 288 875.00 | | 288 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 345.00 | 307 135.00 | 7 210.00 | 314 345.00 |