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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079.00 | 3 078.00 | | 3 079.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BZ Autres créances | 54 104.00 | 40 000.00 | 14 104.00 | 54 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 299.00 | 40 000.00 | 222 299.00 | 262 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -418.00 | | -418.00 | -418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 961.00 | 43 078.00 | 221 882.00 | 264 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | -5 601.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 12 364.00 | 2 784.00 | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 389.00 | 202 139.00 | | 201 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | 18 044.00 | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 518.00 | 220 183.00 | | 209 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 882.00 | 222 967.00 | | 221 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 382.00 | 23 117.00 | | 16 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801.00 | 28 718.00 | | 6 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 581.00 | -5 601.00 | | 9 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VI Groupe et associés | 200 584.00 | 200 584.00 | | 200 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |