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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 287.00 | 40 000.00 | 46 287.00 | 86 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 982.00 | 40 000.00 | 342 982.00 | 382 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -427.00 | | -427.00 | -427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 634.00 | 43 078.00 | 342 555.00 | 385 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 295.00 | 39 230.00 | | 33 295.00 |
DL TOTAL (I) | 41 680.00 | 47 615.00 | | 41 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 779.00 | 299 251.00 | | 300 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 12 629.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | | 6 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 876.00 | 318 794.00 | | 300 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 555.00 | 366 409.00 | | 342 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 5.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 5.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -5.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 895.00 | 89 827.00 | | 71 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600.00 | 50 596.00 | | 38 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 295.00 | 39 230.00 | | 33 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VI Groupe et associés | 299 224.00 | 299 224.00 | | 299 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 876.00 | 299 321.00 | 1 555.00 | 300 876.00 |