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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079.00 | 3 078.00 | | 3 079.00 |
BT Marchandises | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BZ Autres créances | 54 104.00 | 40 000.00 | 14 104.00 | 54 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 388.00 | 40 000.00 | 309 386.00 | 349 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -427.00 | | -427.00 | -427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 040.00 | 43 078.00 | 308 962.00 | 352 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438.00 | 33 295.00 | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 16 823.00 | 41 680.00 | | 16 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 138.00 | 300 779.00 | | 292 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 138.00 | 300 876.00 | | 292 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 962.00 | 342 555.00 | | 308 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341.00 | 71 895.00 | | 10 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903.00 | 38 600.00 | | 1 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 438.00 | 33 295.00 | | 8 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VI Groupe et associés | 290 583.00 | 290 583.00 | | 290 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 138.00 | 290 583.00 | 1 555.00 | 292 138.00 |